长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007705)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9768

累计净值:0.9768 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐力恒 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-06-03

业绩比较基准: 中证800指数收益率×25%+中债综合财富指数收益率×75%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 18,098,800.84 8.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,331,866.99 0.65
A 农、林、牧、渔业 864,000.00 0.42
  合计 20,294,667.83 9.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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