南方智锐混合型证券投资基金A类(007733)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9956

累计净值:1.0656 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:骆帅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.151亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费 19,363,993.43 3.89
C 制造业 356,069,066.99 71.46
必需消费品 5,514,956.30 1.11
B 采矿业 21,241,929.89 4.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,690,015.95 3.55
医疗保健 96,681.50 0.02
M 科学研究和技术服务业 11,500,809.54 2.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,301,987.93 2.27
G 交通运输、仓储和邮政业 11,273,342.98 2.26
N 水利、环境和公共设施管理业 6,915,755.83 1.39
L 租赁和商务服务业 4,667,920.58 0.94
J 金融业 87,784.31 0.02
F 批发和零售业 16,939.80 0.00
  合计 465,741,185.03 93.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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