诺德中证研发创新100指数型证券投资基金(007737)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2225

累计净值:1.2225 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.591亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-26

业绩比较基准: 中证研发创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 243,283,886.72 74.62
C 制造业 243,283,886.72 74.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,970,678.56 17.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,970,678.56 17.17
J 金融业 3,093,822.00 0.95
J 金融业 3,093,822.00 0.95
  合计 604,696,774.56 185.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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