民生加银鹏程混合型证券投资基金C类(007749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2180

累计净值:1.2180 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.608亿份(2020-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 198,017,474.52 10.33
G 交通运输、仓储和邮政业 11,458,354.01 0.60
J 金融业 8,758,781.10 0.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,797,712.75 0.41
K 房地产业 5,859,614.00 0.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,934,542.00 0.15
E 建筑业 2,620,593.12 0.14
R 文化、体育和娱乐业 729,235.20 0.04
L 租赁和商务服务业 680,806.00 0.04
B 采矿业 287,130.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.00
A 农、林、牧、渔业 21,972.00 0.00
Q 卫生和社会工作 20,590.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
F 批发和零售业 11,470.24 0.00
  合计 239,270,395.68 12.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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