民生加银鹏程混合型证券投资基金C类(007749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2098

累计净值:1.2098 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊,柳世庆,关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.530亿份(2021-03-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 226,409,994.04 11.25
J 金融业 41,975,480.25 2.09
G 交通运输、仓储和邮政业 10,939,143.13 0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,655,993.36 0.48
K 房地产业 5,147,742.14 0.26
L 租赁和商务服务业 3,460,422.00 0.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,939,144.00 0.15
R 文化、体育和娱乐业 1,635,201.60 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 1,040,165.62 0.05
M 科学研究和技术服务业 310,145.78 0.02
Q 卫生和社会工作 32,322.00 0.00
F 批发和零售业 29,180.84 0.00
  合计 303,574,934.76 15.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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