民生加银鹏程混合型证券投资基金C类(007749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.516亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 17,413,418.00 8.19
C 制造业 17,349,291.14 8.16
B 采矿业 4,245,500.00 2.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,943,128.50 1.86
M 科学研究和技术服务业 1,594,330.00 0.75
E 建筑业 1,207,855.00 0.57
R 文化、体育和娱乐业 577,200.00 0.27
  合计 46,330,722.64 21.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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