嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007792)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2800

累计净值:1.2800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.480亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,824,218.15 1.38
E 建筑业 3,462,965.48 0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,338,532.52 0.68
B 采矿业 1,821,766.00 0.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 781,808.00 0.16
J 金融业 570,103.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 30,375.00 0.01
F 批发和零售业 10,094.00 0.00
  合计 16,839,862.15 3.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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