嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007792)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1956

累计净值:1.1956 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.151亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
E 建筑业 153,523.00 0.53
C 制造业 116,522.65 0.40
B 采矿业 47,294.00 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,668.00 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,913.00 0.05
J 金融业 14,605.00 0.05
M 科学研究和技术服务业 1,444.00 0.00
  合计 390,969.65 1.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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