建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金A类(007806)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2710

累计净值:1.2710 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.292亿份(2020-04-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,912,267.76 11.58
C 制造业 39,960,277.22 31.03
C 制造业 54,872,544.98 42.61
J 金融业 30,631,561.49 23.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,382,176.80 1.85
J 金融业 30,631,561.49 23.79
K 房地产业 6,612,320.00 5.13
G 交通运输、仓储和邮政业 522,300.00 0.41
K 房地产业 6,612,320.00 5.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 512,222.00 0.40
A 农、林、牧、渔业 4,270,196.80 3.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,615,198.80 3.58
E 建筑业 4,055,851.00 3.15
E 建筑业 4,385,243.00 3.41
P 教育 375,391.00 0.29
A 农、林、牧、渔业 4,270,196.80 3.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,236,446.00 1.74
E 建筑业 329,392.00 0.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,233,022.00 1.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,748,668.00 2.14
B 采矿业 313,024.00 0.24
R 文化、体育和娱乐业 200,110.00 0.16
B 采矿业 2,365,114.00 1.83
B 采矿业 2,052,090.00 1.59
S 综合 68,497.12 0.05
Q 卫生和社会工作 1,921,260.00 1.49
Q 卫生和社会工作 1,921,260.00 1.49
M 科学研究和技术服务业 1,813,031.00 1.41
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
M 科学研究和技术服务业 1,830,583.98 1.42
G 交通运输、仓储和邮政业 1,643,348.00 1.28
F 批发和零售业 1,619,470.00 1.26
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
F 批发和零售业 1,638,617.31 1.27
G 交通运输、仓储和邮政业 1,121,048.00 0.87
R 文化、体育和娱乐业 981,882.00 0.76
R 文化、体育和娱乐业 1,181,992.00 0.92
N 水利、环境和公共设施管理业 447,170.00 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 447,170.00 0.35
P 教育 375,391.00 0.29
S 综合 68,497.12 0.05
  合计 239,215,412.96 185.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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