建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金C类(007807)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3973

累计净值:1.4313 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.711亿份(2020-10-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,342,626.58 9.27
C 制造业 73,941,143.86 47.80
C 制造业 59,598,517.28 38.53
J 金融业 35,343,751.24 22.85
J 金融业 35,343,751.24 22.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,131,850.00 2.02
K 房地产业 5,962,648.06 3.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,390,348.80 0.90
K 房地产业 5,962,648.06 3.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,914,649.44 2.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,304,998.24 3.43
B 采矿业 1,070,709.00 0.69
A 农、林、牧、渔业 3,114,230.00 2.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,952,400.00 3.20
G 交通运输、仓储和邮政业 760,900.00 0.49
E 建筑业 3,018,881.00 1.95
R 文化、体育和娱乐业 406,611.00 0.26
A 农、林、牧、渔业 3,114,230.00 2.01
E 建筑业 3,030,854.52 1.96
L 租赁和商务服务业 2,878,728.00 1.86
F 批发和零售业 193,830.35 0.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,820,550.00 1.18
L 租赁和商务服务业 2,878,728.00 1.86
S 综合 109,368.00 0.07
E 建筑业 11,973.52 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1,786,400.00 1.15
G 交通运输、仓储和邮政业 2,547,300.00 1.64
M 科学研究和技术服务业 1,769,660.00 1.14
B 采矿业 1,995,054.00 1.29
B 采矿业 924,345.00 0.60
M 科学研究和技术服务业 1,769,660.00 1.14
Q 卫生和社会工作 879,608.00 0.57
Q 卫生和社会工作 879,608.00 0.57
F 批发和零售业 671,130.00 0.43
F 批发和零售业 864,960.35 0.56
R 文化、体育和娱乐业 451,580.00 0.29
R 文化、体育和娱乐业 858,191.00 0.55
S 综合 109,368.00 0.07
  合计 287,105,790.54 185.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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