方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金A类(007850)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0642

累计净值:1.0642 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 40,774,301.62 32.53
C 制造业 24,365,602.50 19.44
B 采矿业 2,874,407.00 2.29
E 建筑业 2,560,194.00 2.04
K 房地产业 1,809,248.00 1.44
G 交通运输、仓储和邮政业 1,261,371.00 1.01
L 租赁和商务服务业 1,040,715.00 0.83
M 科学研究和技术服务业 810,656.00 0.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 659,091.00 0.53
  合计 76,155,586.12 60.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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