方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金C类(007851)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8564

累计净值:1.8964 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.103亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 85,575,612.34 43.22
J 金融业 48,919,733.21 24.71
K 房地产业 12,563,000.00 6.35
L 租赁和商务服务业 10,758,300.00 5.43
Q 卫生和社会工作 9,696,600.00 4.90
G 交通运输、仓储和邮政业 8,549,580.00 4.32
B 采矿业 900,500.00 0.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,100.53 0.02
F 批发和零售业 11,101.85 0.01
  合计 177,016,527.93 89.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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