易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0501

累计净值:1.2381 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.136亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 167,399,692.86 11.21
G 交通运输、仓储和邮政业 39,673,119.00 2.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,894,170.69 1.20
M 科学研究和技术服务业 11,423,556.64 0.77
J 金融业 7,603,043.80 0.51
K 房地产业 7,114,339.44 0.48
B 采矿业 6,745,440.00 0.45
E 建筑业 3,559,627.83 0.24
A 农、林、牧、渔业 1,057,888.80 0.07
F 批发和零售业 400,777.91 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,459.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 262,953,252.49 17.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034