易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0844

累计净值:1.0844 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.541亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 79,431,908.25 13.61
J 金融业 19,764,532.80 3.39
G 交通运输、仓储和邮政业 15,612,044.86 2.68
K 房地产业 12,952,367.08 2.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 857,405.91 0.15
E 建筑业 230,919.12 0.04
M 科学研究和技术服务业 30,161.76 0.01
F 批发和零售业 11,470.24 0.00
  合计 128,890,810.02 22.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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