易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0594

累计净值:1.0594 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.541亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,548,908.43 2.73
J 金融业 6,305,691.00 1.11
K 房地产业 3,528,683.20 0.62
E 建筑业 221,940.00 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00
  合计 25,630,086.52 4.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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