东方红启元三年持有期混合型证券投资基金B类(007887)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.2868

累计净值:3.2868 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:傅奕翔 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+银行活期存款利息×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
45信息技术 90,676,916.07 3.68
C 制造业 1,342,344,639.19 54.46
35医药卫生 84,024,167.40 3.41
J 金融业 263,433,244.00 10.69
50通信服务 33,283,114.56 1.35
M 科学研究和技术服务业 127,265,625.66 5.16
E 建筑业 46,025,846.34 1.87
F 批发和零售业 41,920,427.66 1.70
Q 卫生和社会工作 25,808,813.46 1.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 691,919.94 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
L 租赁和商务服务业 5,784.63 0.00
B 采矿业 5,568.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 4,943.75 0.00
  合计 2,055,512,339.04 83.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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