招商量化精选股票型发起式证券投资基金C类(007950)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5919

累计净值:1.5919 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:王平 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.522亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 114,980,585.63 85.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,014,973.84 4.49
M 科学研究和技术服务业 2,367,598.58 1.77
J 金融业 1,098,319.39 0.82
E 建筑业 753,343.32 0.56
F 批发和零售业 491,369.69 0.37
L 租赁和商务服务业 467,252.00 0.35
Q 卫生和社会工作 422,095.00 0.31
K 房地产业 148,506.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 16,482.65 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,588.30 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5,330.70 0.00
  合计 126,771,445.10 94.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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