招商财经大数据策略股票型证券投资基金C类(007952)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1472

累计净值:1.1472 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.005亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 2,466,924.00 32.13
J 金融业 1,710,466.00 22.28
H 住宿和餐饮业 1,134,819.00 14.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 921,583.00 12.00
C 制造业 250,412.99 3.26
R 文化、体育和娱乐业 206,400.00 2.69
N 水利、环境和公共设施管理业 633.65 0.01
  合计 6,691,238.64 87.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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