民生加银品质消费股票型证券投资基金A类(007965)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3138

累计净值:1.3138 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.421亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 68,966,198.03 80.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,439,421.91 5.18
F 批发和零售业 2,916,667.97 3.40
J 金融业 1,415,424.00 1.65
A 农、林、牧、渔业 37,518.00 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 11,344.05 0.01
M 科学研究和技术服务业 10,159.40 0.01
E 建筑业 8,082.88 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 6,693.05 0.01
  合计 77,811,509.29 90.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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