西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C类(007969)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0347

累计净值:1.2947 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.129亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 14,647,714.20 0.60
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 926,525,758.41 37.91
4 企业债 380,155,204.37 15.55
5 企业短期融资券 315,005,589.33 12.89
6 可转债 294,111,858.98 12.03
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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