招商核心优选股票型证券投资基金C类(008076)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7877

累计净值:0.7877 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付斌 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.340亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 165,719,627.03 53.20
金融 20,446,778.48 6.56
日常消费品 10,615,187.89 3.41
F 批发和零售业 25,804,615.99 8.28
能源 9,407,836.40 3.02
J 金融业 10,287,162.00 3.30
非日常生活消费品 8,147,332.35 2.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,360,573.97 2.36
医疗保健 5,039,389.96 1.62
L 租赁和商务服务业 318,052.00 0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,218.46 0.05
房地产 1,692,550.18 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 42,121.66 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
M 科学研究和技术服务业 18,816.96 0.01
E 建筑业 8,039.53 0.00
  合计 265,094,488.32 85.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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