天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金C类(008115)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4830

累计净值:1.4830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.782亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 中证红利低波动100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,111,205,241.49 45.44
C 制造业 1,113,210,177.92 45.52
C 制造业 2,004,936.43 0.08
J 金融业 591,683,820.24 24.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 272,449.66 0.01
J 金融业 591,683,820.24 24.19
F 批发和零售业 100,054.54 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 149,443,701.00 6.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 149,477,264.97 6.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 118,455,233.94 4.84
G 交通运输、仓储和邮政业 118,455,233.94 4.84
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
F 批发和零售业 113,867,717.54 4.65
F 批发和零售业 113,767,663.00 4.65
N 水利、环境和公共设施管理业 24,281.60 0.00
B 采矿业 71,055,599.00 2.91
B 采矿业 71,055,599.00 2.91
E 建筑业 58,122,463.71 2.38
E 建筑业 58,112,556.60 2.38
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 9,907.11 0.00
K 房地产业 52,564,169.84 2.15
K 房地产业 52,564,169.84 2.15
A 农、林、牧、渔业 17,742,312.00 0.73
A 农、林、牧、渔业 17,742,312.00 0.73
L 租赁和商务服务业 15,523,531.00 0.63
L 租赁和商务服务业 15,523,531.00 0.63
N 水利、环境和公共设施管理业 14,158,997.60 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 14,134,716.00 0.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 272,449.66 0.01
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 4,632,375,464.24 189.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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