鹏华价值驱动混合型证券投资基金(008132)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2362

累计净值:1.2362 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张华恩 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.083亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 9,945,756.78 3.76
C 制造业 175,173,955.30 66.21
J 金融业 26,506,718.00 10.02
日常消费品 4,808,289.44 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业 11,550,607.00 4.37
房地产 4,179,988.18 1.58
信息技术 504.22 0.00
L 租赁和商务服务业 6,615,113.20 2.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,354,367.00 1.27
F 批发和零售业 192,757.08 0.07
M 科学研究和技术服务业 118,302.44 0.04
E 建筑业 38,597.54 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 19,012.09 0.01
  合计 242,558,717.70 91.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034