前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金(008188)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7709

累计净值:0.7709 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邱杰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.414亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 683,379,981.73 49.83
C 制造业 401,164,468.96 29.25
J 金融业 174,682,305.30 12.74
F 批发和零售业 23,840,566.93 1.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,283,154,771.09 93.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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