前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金(008188)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1153

累计净值:1.1153 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:封闭式基金
基金经理:邱杰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.710亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 545,114,071.39 19.59
金融 77,590,375.83 2.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 314,449,937.62 11.30
基础材料 53,393,770.56 1.92
信息技术 30,668,575.79 1.10
K 房地产业 133,914,405.90 4.81
J 金融业 133,794,884.00 4.81
电信服务 449,465.28 0.02
非日常生活消费品 261,463.14 0.01
F 批发和零售业 73,630,264.03 2.65
B 采矿业 26,405,640.00 0.95
工业 53,628.28 0.00
E 建筑业 7,578,837.12 0.27
地产业 26,537.34 0.00
能源 10,122.85 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 706,453.36 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 195,992.21 0.01
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
  合计 1,398,259,238.10 50.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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