易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1100

累计净值:0.1100 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.646亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
保健 820,490,901.53 79.58
其他-GICS未分类 2,019,097.06 0.20
工业 1,797,427.80 0.17
信息技术 228,855.26 0.02
材料 93,938.37 0.01
必需消费品 38,516.67 0.00
非必需消费品 34,546.50 0.00
电信服务 19,959.78 0.00
能源 7,724.02 0.00
  合计 824,730,966.99 79.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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