易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2498

累计净值:0.2498 净值更新日期:2021-09-15 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.212亿份(2021-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
保健 1,597,828,930.80 88.23
材料 28,889,554.16 1.60
公用事业 5,160,301.23 0.28
工业 1,090,800.41 0.06
其他-GICS未分类 810,433.37 0.04
信息技术 681,679.31 0.04
非必需消费品 461,832.12 0.03
必需消费品 296,467.27 0.02
  合计 1,635,219,998.67 90.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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