易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1133

累计净值:0.1133 净值更新日期:2023-09-21 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.068亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
保健 927,806,744.95 85.02
非必需消费品 63,584,697.72 5.83
信息技术 1,978,045.64 0.18
其他-GICS未分类 867,061.62 0.08
工业 283,780.82 0.03
材料 83,783.40 0.01
公用事业 35,447.47 0.00
必需消费品 18,595.10 0.00
  合计 994,658,156.72 91.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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