华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金A类(008340)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0378

累计净值:1.1428 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张娅,尤之奇 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.608亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-03

业绩比较基准: 中债-安徽省公司信用类债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 109,667,870.64 3.03
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 218,548,442.77 6.03
4 企业债 243,411,635.23 6.72
5 企业短期融资券 347,983,323.72 9.61
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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