中信建投价值甄选混合型证券投资基金C类(008348)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8429

累计净值:1.8429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:栾江伟 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.581亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国金证券股份有限公司 成立日期:2019-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 298,070,620.60 26.66
E 建筑业 129,569,221.20 11.59
J 金融业 127,409,755.79 11.40
N 水利、环境和公共设施管理业 82,381,719.69 7.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,625,496.34 5.60
F 批发和零售业 39,973,208.80 3.58
R 文化、体育和娱乐业 22,239,701.44 1.99
M 科学研究和技术服务业 20,413,481.28 1.83
A 农、林、牧、渔业 9,429,139.50 0.84
L 租赁和商务服务业 7,788,842.00 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 4,317,675.00 0.39
P 教育 3,125,003.00 0.28
H 住宿和餐饮业 2,946,000.00 0.26
B 采矿业 1,080,939.00 0.10
S 综合 1,037,267.00 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 686,328.00 0.06
K 房地产业 2,689.40 0.00
  合计 813,097,088.04 72.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034