华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金A类(008373)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3374

累计净值:1.3374 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 123,064,411.23 68.91
M 科学研究和技术服务业 9,515,450.58 5.33
F 批发和零售业 7,005,509.47 3.92
K 房地产业 6,817,320.00 3.82
J 金融业 3,412,816.00 1.91
Q 卫生和社会工作 3,301,534.60 1.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,883,023.04 1.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,808,315.97 1.01
L 租赁和商务服务业 1,610,744.00 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 7,293.76 0.00
E 建筑业 5,884.63 0.00
  合计 158,432,303.28 88.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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