中欧启航三年持有期混合型证券投资基金A类(008375)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9489

累计净值:0.9489 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王培 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.983亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 570,556,911.81 46.03
电信服务 66,976,070.00 5.40
B 采矿业 134,957,777.71 10.89
医疗保健 25,253,600.00 2.04
J 金融业 125,036,438.67 10.09
消费者非必需品 10,855,803.00 0.88
M 科学研究和技术服务业 112,031,270.59 9.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,529,077.13 2.95
F 批发和零售业 30,695,451.36 2.48
A 农、林、牧、渔业 18,791,407.12 1.52
E 建筑业 6,831,973.00 0.55
Q 卫生和社会工作 696,719.61 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 310,958.15 0.03
  合计 1,139,523,458.15 91.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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