中融品牌优选混合型证券投资基金A类(008424)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1964

累计净值:1.1964 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.604亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 429,211,522.80 59.48
消费者常用品 32,027,568.99 4.44
J 金融业 54,368,922.00 7.53
电信服务 25,170,055.68 3.49
L 租赁和商务服务业 35,537,750.70 4.93
信息技术 20,983,833.60 2.91
消费者非必需品 18,646,508.70 2.58
F 批发和零售业 20,076,425.47 2.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,786,240.32 2.19
G 交通运输、仓储和邮政业 7,016,204.93 0.97
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
A 农、林、牧、渔业 8,801.00 0.00
  合计 658,861,676.71 91.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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