招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金A类(008456)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2042

累计净值:1.3210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:35.760亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,704,510,168.54 28.58
G 交通运输、仓储和邮政业 277,914,257.00 4.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 211,940,822.47 3.55
M 科学研究和技术服务业 164,140,142.72 2.75
A 农、林、牧、渔业 124,211,986.36 2.08
J 金融业 116,484,035.40 1.95
B 采矿业 13,986,026.00 0.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,390,473.12 0.06
F 批发和零售业 95,541.72 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,616,751,618.60 43.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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