安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3465

累计净值:1.3965 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.632亿份(2021-07-20) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 10,758,381.69 4.54
C 制造业 65,176,894.46 27.49
信息技术 3,378,910.46 1.43
K 房地产业 52,600,423.58 22.19
E 建筑业 33,051,331.11 13.94
J 金融业 23,841,220.97 10.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,253,198.60 6.01
B 采矿业 3,391,723.00 1.43
F 批发和零售业 2,434,374.58 1.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,301,416.74 0.97
M 科学研究和技术服务业 328,643.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.02
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
  合计 211,563,551.22 89.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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