安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4025

累计净值:1.4525 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.588亿份(2020-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 56,908,832.41 28.18
K 房地产业 46,111,576.71 22.83
E 建筑业 31,424,408.93 15.56
J 金融业 26,045,108.28 12.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,178,960.67 5.04
B 采矿业 7,713,179.00 3.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,197,656.00 1.58
N 水利、环境和公共设施管理业 3,078,102.84 1.52
F 批发和零售业 26,619.40 0.01
M 科学研究和技术服务业 11,639.10 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 10,020.40 0.00
R 文化、体育和娱乐业 9,832.18 0.00
  合计 184,715,935.92 91.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034