万家周期优势企业混合型证券投资基金A类(008491)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9887

累计净值:0.9887 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.587亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 23,469,398.62 36.47
通信服务 1,281,392.29 1.99
C 制造业 23,452,743.50 36.44
房地产 928,054.28 1.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,754,417.35 7.39
非日常生活消费品 633,274.82 0.98
医疗保健 579,139.23 0.90
B 采矿业 2,332,580.00 3.62
L 租赁和商务服务业 943,133.00 1.47
  合计 58,374,133.09 90.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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