华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金A类(008528)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8429

累计净值:0.8429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓西 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.252亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
30主要消费 36,420,771.41 9.25
C 制造业 139,651,763.57 35.49
E 建筑业 49,598,580.63 12.60
M 科学研究和技术服务业 42,177,376.88 10.72
J 金融业 12,071,160.00 3.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,284,413.36 2.61
B 采矿业 6,445,920.00 1.64
F 批发和零售业 307,751.19 0.08
Q 卫生和社会工作 43,388.92 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 3,329.76 0.00
  合计 297,038,019.69 75.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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