天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类(008592)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0966

累计净值:1.0966 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.599亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2019-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 950,001,647.72 51.96
C 制造业 952,219,513.62 52.08
C 制造业 2,217,865.90 0.12
J 金融业 377,019,158.54 20.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.02
J 金融业 377,019,158.54 20.62
F 批发和零售业 131,674.95 0.01
B 采矿业 91,900,690.16 5.03
B 采矿业 91,900,690.16 5.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,651,661.18 3.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,368,299.84 3.96
G 交通运输、仓储和邮政业 60,930,573.60 3.33
G 交通运输、仓储和邮政业 60,930,573.60 3.33
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 47,380,454.12 2.59
N 水利、环境和公共设施管理业 24,281.60 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 47,414,018.09 2.59
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 42,817,013.83 2.34
E 建筑业 42,805,644.00 2.34
E 建筑业 11,369.83 0.00
M 科学研究和技术服务业 30,310,214.24 1.66
M 科学研究和技术服务业 30,277,405.00 1.66
K 房地产业 22,525,911.06 1.23
K 房地产业 22,525,911.06 1.23
L 租赁和商务服务业 16,192,699.00 0.89
L 租赁和商务服务业 16,192,699.00 0.89
A 农、林、牧、渔业 8,147,726.62 0.45
A 农、林、牧、渔业 8,147,726.62 0.45
Q 卫生和社会工作 6,047,826.00 0.33
Q 卫生和社会工作 6,069,011.46 0.33
F 批发和零售业 1,914,414.15 0.11
F 批发和零售业 1,782,739.20 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 24,281.60 0.00
  合计 3,460,273,774.30 189.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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