方正富邦新兴成长混合型证券投资基金C类(008603)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0037

累计净值:1.0037 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2022-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术 3,784,578.17 2.05
C 制造业 112,806,377.19 61.04
E 建筑业 10,711,968.00 5.80
金融 3,647,053.58 1.97
J 金融业 8,854,000.00 4.79
电信服务 910,439.83 0.49
基础材料 899,077.58 0.49
M 科学研究和技术服务业 2,002,754.88 1.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,215,200.00 0.66
消费者必须品 90,333.54 0.05
B 采矿业 820,693.44 0.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,991.44 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 40,437.74 0.02
Q 卫生和社会工作 21,516.24 0.01
F 批发和零售业 14,295.02 0.01
R 文化、体育和娱乐业 6,298.89 0.00
  合计 145,889,015.54 78.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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