方正富邦新兴成长混合型证券投资基金C类(008603)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3056

累计净值:1.3056 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.222亿份(2021-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 3,402,936.80 1.76
C 制造业 108,689,078.98 56.36
M 科学研究和技术服务业 10,415,389.48 5.40
信息技术 2,665,792.00 1.38
L 租赁和商务服务业 6,630,000.00 3.44
基础材料 1,295,574.91 0.67
G 交通运输、仓储和邮政业 1,936,013.42 1.00
电信服务 960,934.71 0.50
E 建筑业 1,758,300.53 0.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,737,498.00 0.90
J 金融业 1,674,700.00 0.87
Q 卫生和社会工作 604,040.00 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 95,612.81 0.05
F 批发和零售业 46,820.10 0.02
R 文化、体育和娱乐业 10,863.62 0.01
A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00
  合计 141,929,321.66 73.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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