国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(008617)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0081

累计净值:1.0081 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张志雄,龙南质 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.590亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 1,085,042.00 0.98
J 金融业 912,296.00 0.83
  合计 1,997,338.00 1.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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