嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金A类(008664)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0661

累计净值:1.1091 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林洪钧,杨烨超 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.800亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 20,030,920.36 3.09
J 金融业 6,324,000.00 0.98
E 建筑业 5,552,778.00 0.86
F 批发和零售业 2,063,290.58 0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,404.38 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
  合计 34,093,445.50 5.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034