富国中证红利指数增强型证券投资基金C类(008682)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9690

累计净值:1.3360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐幼华,方旻 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:25.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-10

业绩比较基准: 90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,469,217,198.47 26.60
C 制造业 3,234,708,770.38 34.85
C 制造业 765,491,571.91 8.25
E 建筑业 150,770,092.89 1.62
J 金融业 1,686,321,965.62 18.17
J 金融业 1,697,917,843.62 18.29
B 采矿业 1,080,235,524.33 11.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,957,976.82 1.26
B 采矿业 998,156,956.77 10.75
G 交通运输、仓储和邮政业 714,745,877.17 7.70
G 交通运输、仓储和邮政业 701,177,143.17 7.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 115,097,470.17 1.24
K 房地产业 421,052,929.17 4.54
F 批发和零售业 111,319,722.66 1.20
K 房地产业 413,742,571.17 4.46
F 批发和零售业 360,400,079.60 3.88
R 文化、体育和娱乐业 324,898,093.08 3.50
B 采矿业 82,078,567.56 0.88
F 批发和零售业 249,080,356.94 2.68
L 租赁和商务服务业 49,255,407.00 0.53
R 文化、体育和娱乐业 360,369,785.08 3.88
R 文化、体育和娱乐业 35,471,692.00 0.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 152,499,640.69 1.64
E 建筑业 267,764,289.29 2.88
P 教育 19,714,206.00 0.21
E 建筑业 116,994,196.40 1.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 267,597,110.86 2.88
L 租赁和商务服务业 9,673,414.32 0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,957,976.82 1.26
G 交通运输、仓储和邮政业 13,568,734.00 0.15
J 金融业 11,595,878.00 0.12
L 租赁和商务服务业 58,928,821.32 0.63
M 科学研究和技术服务业 9,114,544.48 0.10
P 教育 19,714,206.00 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 8,854,521.84 0.10
M 科学研究和技术服务业 9,114,544.48 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 8,854,521.84 0.10
K 房地产业 7,310,358.00 0.08
H 住宿和餐饮业 3,532,150.00 0.04
H 住宿和餐饮业 3,532,150.00 0.04
Q 卫生和社会工作 878,424.46 0.01
Q 卫生和社会工作 878,424.46 0.01
  合计 17,245,545,708.84 185.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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