建信富时100指数型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(008707)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.1075

累计净值:0.1075 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:QDII
基金经理:李博涵 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-10

业绩比较基准: 人民币计价的富时100指数收益率*95%(Financial Times Stock Exchange 100 Index)+活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
必需消费品 5,948,024.64 19.12
金融 5,103,036.47 16.40
医疗保健 4,348,473.63 13.98
能源 4,321,245.16 13.89
材料 2,297,726.69 7.39
工业 1,686,662.81 5.42
公用事业 783,836.35 2.52
电信服务 719,707.20 2.31
非必需消费品 476,882.27 1.53
  合计 25,685,595.22 82.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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