鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金(008716)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9604

累计净值:0.9604 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王璐 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.579亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×20%+中证综合债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 292,539,372.13 55.26
通信服务 14,362,345.59 2.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,064,909.35 10.21
信息技术 7,699,310.28 1.45
非日常生活消费品 195,072.54 0.04
J 金融业 26,805,415.30 5.06
Q 卫生和社会工作 15,554,121.85 2.94
M 科学研究和技术服务业 441,140.87 0.08
F 批发和零售业 410,537.90 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 109,272.39 0.02
B 采矿业 94,866.20 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 47,510.17 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,627.73 0.01
E 建筑业 38,876.72 0.01
L 租赁和商务服务业 14,366.33 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,768.75 0.00
  合计 412,427,514.10 77.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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