东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金(008770)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9979

累计净值:1.1250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐觅,王佳骏 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.921亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-01-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 30,328,692.72 7.72
50通信服务 2,922,174.32 0.74
J 金融业 9,596,856.00 2.44
25可选消费 2,227,355.00 0.57
10能源 1,707,061.50 0.43
K 房地产业 2,827,038.00 0.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,624,176.00 0.67
35医药卫生 193,046.15 0.05
E 建筑业 1,880,200.00 0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,574,000.00 0.40
F 批发和零售业 1,262,520.00 0.32
B 采矿业 849,100.00 0.22
A 农、林、牧、渔业 604,824.00 0.15
  合计 58,597,043.69 14.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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