嘉实中证500指数增强型证券投资基金A类(008778)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1803

累计净值:1.1803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙昌伦 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.523亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,167,906.72 11.80
C 制造业 55,510,089.28 49.73
C 制造业 68,677,996.00 61.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,395,900.20 5.73
J 金融业 1,109,832.00 0.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,412,843.16 6.64
L 租赁和商务服务业 1,017,312.00 0.91
J 金融业 7,195,333.00 6.44
J 金融业 6,085,501.00 5.45
F 批发和零售业 3,486,487.58 3.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,016,942.96 0.91
B 采矿业 3,779,308.00 3.39
M 科学研究和技术服务业 842,023.00 0.75
B 采矿业 3,444,148.00 3.09
F 批发和零售业 3,486,487.58 3.12
B 采矿业 335,160.00 0.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,373,861.80 2.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,373,861.80 2.13
K 房地产业 2,301,436.00 2.06
K 房地产业 2,301,436.00 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 194,934.00 0.17
M 科学研究和技术服务业 1,981,598.00 1.77
R 文化、体育和娱乐业 1,698,929.00 1.52
M 科学研究和技术服务业 1,139,575.00 1.02
L 租赁和商务服务业 1,936,980.00 1.73
R 文化、体育和娱乐业 1,698,929.00 1.52
S 综合 1,137,728.00 1.02
S 综合 1,137,728.00 1.02
A 农、林、牧、渔业 1,133,076.00 1.02
A 农、林、牧、渔业 1,133,076.00 1.02
L 租赁和商务服务业 919,668.00 0.82
E 建筑业 517,498.00 0.46
E 建筑业 517,498.00 0.46
H 住宿和餐饮业 160,239.00 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 340,079.00 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 145,145.00 0.13
H 住宿和餐饮业 160,239.00 0.14
  合计 208,266,785.08 186.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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