银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金A类(008833)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0654

累计净值:1.0654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王智伟,阚磊,龚美若 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.402亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,667,011.88 5.45
消费者非必需品 694,058.63 0.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,918,320.20 1.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,532,066.20 0.88
J 金融业 1,922,870.00 0.67
G 交通运输、仓储和邮政业 944,192.00 0.33
F 批发和零售业 647,400.00 0.23
K 房地产业 637,000.00 0.22
R 文化、体育和娱乐业 538,672.00 0.19
B 采矿业 242,700.00 0.08
Q 卫生和社会工作 89,850.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 86,180.00 0.03
  合计 27,920,320.91 9.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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