民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008886)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1256

累计净值:1.1256 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:88.820亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 692,875,688.79 6.86
医疗保健 37,692,005.76 0.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,496,672.27 0.85
信息技术 33,939,133.00 0.34
J 金融业 58,613,721.61 0.58
通讯服务 28,481,097.60 0.28
B 采矿业 38,202,482.16 0.38
非日常生活消费品 24,047,338.08 0.24
日常消费品 15,284,182.40 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业 33,548,192.95 0.33
L 租赁和商务服务业 28,245,000.00 0.28
工业 15,225,267.60 0.15
Q 卫生和社会工作 25,624,000.00 0.25
原材料 5,554,824.00 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,160,000.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业 17,720,000.00 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 115,194.30 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 1,159,865,747.58 11.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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