安信价值成长混合型证券投资基金A类(008891)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4128

累计净值:1.4128 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.234亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯业务 32,182,385.26 10.24
C 制造业 122,934,083.71 39.10
能源 29,878,032.80 9.50
K 房地产业 17,326,971.00 5.51
J 金融业 7,524,843.00 2.39
房地产 21,481,856.46 6.83
A 农、林、牧、渔业 7,009,650.00 2.23
原材料 20,887,566.77 6.64
B 采矿业 6,240,000.00 1.98
非日常生活消费品 16,505,496.30 5.25
E 建筑业 2,397,631.84 0.76
工业 4,155,717.05 1.32
金融 737,976.40 0.23
R 文化、体育和娱乐业 1,720,000.00 0.55
L 租赁和商务服务业 336,765.00 0.11
信息技术 549,415.04 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.01
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
  合计 291,900,722.12 92.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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