华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金(009010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8388

累计净值:0.8388 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郑煜,刘文成 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.904亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 171,814,589.66 8.68
C 制造业 1,065,953,381.55 53.87
通讯服务 154,217,422.68 7.79
R 文化、体育和娱乐业 70,838,780.00 3.58
G 交通运输、仓储和邮政业 36,397,685.28 1.84
保健 89,678,979.68 4.53
工业 46,129,461.98 2.33
J 金融业 26,813,124.00 1.36
必需消费品 19,669,165.05 0.99
F 批发和零售业 14,395,401.65 0.73
N 水利、环境和公共设施管理业 11,363,137.98 0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,350,770.67 0.47
K 房地产业 8,163,970.00 0.41
H 住宿和餐饮业 7,825,590.32 0.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,732,693,021.25 87.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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