华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金(009011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9016

累计净值:0.9016 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:马生华 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.739亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 725,167,303.51 66.25
通讯服务 53,725,740.77 4.91
非必需消费品 34,149,123.28 3.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,854,803.47 7.39
J 金融业 26,502,858.90 2.42
金融 17,367,707.72 1.59
保健 792,956.20 0.07
E 建筑业 20,772,162.84 1.90
B 采矿业 8,492,679.00 0.78
F 批发和零售业 77,721.21 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
  合计 968,021,555.79 88.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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