工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金A类(009031)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1727

累计净值:1.1727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.290亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 12,107,630.00 7.59
E 建筑业 11,424,548.12 7.16
C 制造业 8,818,919.41 5.53
G 交通运输、仓储和邮政业 2,148,000.00 1.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 99,945.84 0.06
F 批发和零售业 8,632.80 0.01
  合计 34,607,676.17 21.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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