九泰久信量化股票型证券投资基金(009043)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3838

累计净值:1.3838 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:孟亚强 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.468亿份(2021-10-27) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-05-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 40,830,475.14 61.84
F 批发和零售业 3,549,704.00 5.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,354,689.44 5.08
J 金融业 3,112,468.00 4.71
G 交通运输、仓储和邮政业 2,107,905.24 3.19
E 建筑业 1,931,238.65 2.92
B 采矿业 1,676,425.00 2.54
R 文化、体育和娱乐业 1,578,674.00 2.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,213,225.00 1.84
K 房地产业 1,063,226.00 1.61
N 水利、环境和公共设施管理业 966,565.00 1.46
L 租赁和商务服务业 489,984.00 0.74
  合计 61,874,579.47 93.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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