大成睿鑫股票型证券投资基金A类(009069)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0182

累计净值:1.0182 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.850亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 245,430,007.49 68.76
工业 10,596,002.08 2.97
G 交通运输、仓储和邮政业 23,834,798.17 6.68
通讯 787,034.74 0.22
B 采矿业 20,164,644.20 5.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,698,883.34 1.32
F 批发和零售业 592,520.62 0.17
M 科学研究和技术服务业 462,427.53 0.13
Q 卫生和社会工作 411,386.22 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 236,170.24 0.07
J 金融业 117,658.24 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 55,027.28 0.02
E 建筑业 27,073.22 0.01
R 文化、体育和娱乐业 26,979.48 0.01
L 租赁和商务服务业 14,366.33 0.00
  合计 307,454,979.18 86.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034