鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金(009086)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8715

累计净值:0.8715 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张鹏 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.146亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 17,350,643.47 2.15
C 制造业 449,582,251.67 55.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,102,744.88 10.42
医疗保健 10,073,246.85 1.25
J 金融业 37,208,753.18 4.61
通信服务 9,777,426.75 1.21
G 交通运输、仓储和邮政业 19,229,172.17 2.38
房地产 3,621,068.92 0.45
K 房地产业 15,138,979.00 1.88
日常消费品 3,594,636.59 0.45
工业 5,111.64 0.00
B 采矿业 14,255,948.02 1.77
E 建筑业 5,534,943.14 0.69
F 批发和零售业 3,049,712.83 0.38
M 科学研究和技术服务业 1,903,933.63 0.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,519,470.73 0.19
A 农、林、牧、渔业 968,866.62 0.12
R 文化、体育和娱乐业 927,735.75 0.11
L 租赁和商务服务业 811,417.00 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 289,829.79 0.04
H 住宿和餐饮业 240,616.00 0.03
Q 卫生和社会工作 110,000.90 0.01
  合计 679,296,509.53 84.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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