景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金(009098)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6290

累计净值:1.6290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:鲍无可 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.633亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 229,179,844.63 29.48
能源 115,507,263.53 14.86
通讯 25,665,028.66 3.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 131,771,999.57 16.95
原材料 18,903,710.23 2.43
B 采矿业 117,303,550.16 15.09
工业 13,651,838.45 1.76
F 批发和零售业 29,915,299.22 3.85
非周期性消费品 11,638,030.59 1.50
Q 卫生和社会工作 756,971.10 0.10
周期性消费品 10,593,818.12 1.36
M 科学研究和技术服务业 475,525.24 0.06
金融 2,145,840.32 0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 205,566.06 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 707,745,315.60 91.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034