广发招享混合型证券投资基金A类(009121)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2487

累计净值:1.2487 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:32.640亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 183,462,224.71 3.37
C 制造业 615,061,032.03 11.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 121,655,807.54 2.23
通讯业务 158,916,503.14 2.92
G 交通运输、仓储和邮政业 90,134,666.40 1.65
日常消费品 80,258,672.69 1.47
J 金融业 88,490,430.00 1.62
非日常生活消费品 50,511,693.97 0.93
Q 卫生和社会工作 54,192,434.49 0.99
能源 47,924,327.91 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业 32,956,065.17 0.60
医疗保健 46,137,977.59 0.85
M 科学研究和技术服务业 17,050,289.24 0.31
信息技术 23,918,025.95 0.44
F 批发和零售业 71,164.43 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,610,786,249.06 29.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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