嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金A类(009138)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0912

累计净值:1.0912 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张金涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.366亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×40%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
能源 114,391,755.80 9.69
C 制造业 641,514,485.94 54.33
J 金融业 62,558,622.00 5.30
非必需消费品 102,945,707.17 8.72
B 采矿业 23,690,880.00 2.01
工业 46,231,685.96 3.92
F 批发和零售业 12,337,286.00 1.04
通信服务 30,491,009.64 2.58
信息技术 11,782,369.20 1.00
房地产 3,707,225.20 0.31
  合计 1,049,651,026.91 88.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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